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Tesla Inc

TSLA.US · Consumer Cyclical · États-Unis

Potentiel limité
★☆☆☆☆ B-Score
−21,1 %Depuis janv.
347,73 $Cours
−2,0 %Jour
Momentum1 / 5 VolatilitéForte Risque5 / 5 $DeviseUSD

En direct Cours · différé ~15 min · maj 16:35 · perf. ~1 an +0,9 %

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Cinq angles de lecture : ce que fait l'entreprise, la solidité de ses comptes, le prix auquel elle se paie, ce qui peut la faire varier, et ce qui vient de bouger.

1 L'activité

Tesla, Inc. conçoit, développe, fabrique, loue et commercialise des véhicules électriques, ainsi que des systèmes de production et de stockage d’énergie aux États-Unis, en Chine et à l’international. La société opère dans deux secteurs d’activité : l’automobile et la production et le stockage d’énergie. La société propose des véhicules électriques, vend des crédits réglementaires automobiles, offre des services d'entretien hors garantie et d'assurance automobile en cas de collision, et assure la vente de pièces détachées et de produits au détail. Elle propose également des berlines et des véhicules utilitaires sport par le biais de ventes directes et de véhicules d'occasion, d'un réseau de Superchargeurs Tesla et de mises à niveau via l'application ; elle propose également des solutions de financement à l'achat et de location.…

  • IndustrieAuto Manufacturers
  • Effectifs134 785
  • En bourse depuis2010
  • Bêta (sensibilité au marché)1,83
  • Fourchette 52 semaines297,38 – 498,83 USD
  • Chiffre d'affaires (TTM)103,6 Md USD

Site officiel ↗

2 La qualité financière

D'après les 6 derniers exercices publiés.

31,5 Md 2020
53,8 Md 2021
81,5 Md 2022
96,8 Md 2023
97,7 Md 2024
94,8 Md 2025

Chiffre d'affaires par exercice USD — de 31,5 Md en 2020 à 94,8 Md en 2025.

Croissance du chiffre d'affaires+24,6 % par an sur 5 ansProgression soutenue du chiffre d'affaires.
Marge opérationnelle+4,6 %Marge faible : peu de marge de manœuvre en cas de coup dur.
Bénéfices convertis en trésorerie166 %cumul sur 3 exercicesLes bénéfices comptables se retrouvent bien en trésorerie réelle.
Dette nette rapportée aux résultats-0,7 fois l'EBITDAL'entreprise détient plus de trésorerie que de dettes.
Rentabilité des fonds propres4,6 % ROE, exercice 2025Rentabilité des fonds propres faible. Médiane de nos valeurs : 15,8 %.
Rentabilité des capitaux employés4,8 % ROCEL'argent immobilisé dans l'activité rapporte peu. Résultat d’exploitation rapporté aux fonds propres augmentés de la dette. Médiane de nos valeurs : 12,3 %.
Trésorerie dégagée pour 100 € investis0,5 % rendement du free cash flowPeu de trésorerie dégagée au regard du prix payé. C'est ce que l'activité encaisse réellement, rapporté à la valeur boursière. Médiane de nos valeurs : 4,2 %.
Couverture des intérêts34,8 foisLes intérêts de la dette sont largement couverts par les résultats.

Six exercices, poste par poste

Les chiffres ci-dessus sont ceux du dernier exercice. Ce qui suit montre le chemin parcouru — c'est souvent lui qui informe. La mention de tendance porte sur les trois derniers exercices : rapportée à 2020, exercice hors norme presque partout, toute trajectoire paraîtrait en progrès.

Marge opérationnelle Sur 100 € vendus, ce qui reste avant impôts et intérêts.
6,3 % 2020
12,4 % 2021
16,8 % 2022
9,2 % 2023
7,2 % 2024
4,6 % 2025

De 6,3 % en 2020 à 4,6 % en 2025. Au plus haut en 2022 à 16,8 %. Sur les trois derniers exercices : en repli.

Résultat net Ce qui reste une fois tout payé, impôts compris.
721 M USD 2020
5,6 Md USD 2021
12,6 Md USD 2022
15,0 Md USD 2023
7,1 Md USD 2024
3,8 Md USD 2025

De 721 M USD en 2020 à 3,8 Md USD en 2025. Au plus haut en 2023 à 15,0 Md USD. Sur les trois derniers exercices : en repli.

Trésorerie disponible L'argent encaissé, une fois les investissements payés.
2,7 Md USD 2020
3,5 Md USD 2021
7,6 Md USD 2022
4,4 Md USD 2023
3,6 Md USD 2024
6,2 Md USD 2025

De 2,7 Md USD en 2020 à 6,2 Md USD en 2025. Au plus haut en 2022 à 7,6 Md USD. Sur les trois derniers exercices : en amélioration.

Dette nette rapportée à l’EBITDA Combien d’années de résultat d’exploitation la dette représente. En dessous de zéro, l’entreprise a plus de trésorerie que de dette.
−1,45 fois 2020
−0,91 fois 2021
−0,59 fois 2022
−0,46 fois 2023
−0,17 fois 2024
−0,69 fois 2025

De −1,45 fois en 2020 à −0,69 fois en 2025. Sur les trois derniers exercices : stable.

Source : comptes annuels publiés par l'entreprise, transmis par notre fournisseur de données. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.

3 La valorisation

  • Ratio cours / bénéfices323,2
  • Rendement du dividende—
  • Capitalisation1,37 T USD
  • Dividende par action0,00 USD
Désaccord des analystes64,3 % entre la prévision la plus basse et la plus hauteLes 34 analystes qui suivent cette valeur attendent entre 1,25 et 2,39 USD de bénéfice par action, pour un consensus de 1,77. Des prévisions plus dispersées que pour trois valeurs sur quatre (médiane 13,4 %). Une fourchette large mesure une incertitude, pas une faiblesse : elle dit que les professionnels ne s'accordent pas.
Prix rapporté à l’actif net16,63 fois les fonds propres de 2025Le marché paie 16,63 fois ce que l'entreprise possède réellement, une fois ses dettes déduites, soit plus que la médiane de nos valeurs (2,85). Un tel écart est fréquent chez les sociétés dont la valeur tient à leur marque, leurs brevets ou leurs logiciels, que les comptes ne chiffrent pas.
Objectif de cours des analystes390,09 USD +12,2 % par rapport au cours actuelMoyenne des objectifs publiés par les analystes qui suivent cette valeur. C'est leur opinion, pas une prévision de Baziloo, et elle est régulièrement révisée.
Répartition des avis21 achat · 16 conserver · 10 vendreSur 47 analystes. Un avis majoritairement positif est fréquent et ne constitue pas en soi un signal : ces avis sont publics et déjà connus du marché.
Comparaison au secteur323,2 contre 22,5 de médianeCette valeur se paie nettement plus cher que la médiane de son secteur. Calculé sur les 25 valeurs du secteur Consumer Cyclical suivies par Baziloo, pas sur le secteur entier.

4 Les risques

Sensibilité au marché1,83 bêtaCette valeur amplifie les mouvements du marché, à la hausse comme à la baisse.
VolatilitéForteLe cours connaît des variations quotidiennes marquées.
Plus fort repli subi−35,3 %Écart entre le plus haut atteint et le point bas qui a suivi, sur la période du graphique. C'est la baisse qu'un actionnaire aurait eu à traverser.
La pire séance−14,5 % le 23/07/2026Le plus fort recul sur une seule séance, parmi les 275 observées. La meilleure a fait +8,5 %, le 29/06/2026. Une volatilité annuelle moyenne ces journées-là ; rien n'interdit une séance pire que la pire observée.
Une journée sur vingt−4,6 %Une séance sur vingt a reculé d'au moins cela. Quand ce seuil est franchi, le recul moyen est de −6,2 % — c'est ce qu'un seuil seul cache. Mesuré sur les 13 séances de la queue, parmi 275.
Séances à plus de 5 %19 sur 275Soit une séance sur 14. Ce sont les journées dont un détenteur se souvient, et elles n'apparaissent sur aucune moyenne.
Le plus gros saut à l'ouverture−8,8 % le 23/07/2026Le cours a ouvert à ce niveau par rapport à la clôture de la veille : le mouvement s'est produit marché fermé. Dans l'autre sens, le plus grand écart a été de +6,9 %, le 15/09/2025. Un écart d'ouverture ne se traverse pas : à la reprise, le prix a déjà bougé.
Ce qui se joue à l'ouverture43,7 %Sur une séance qui bouge, c'est la part du mouvement déjà faite à l'ouverture, en médiane sur 266 séances. Le reste se joue pendant la séance, quand on peut encore agir.
Sauts d'ouverture à plus de 2 %31 sur 275Soit une séance sur 9. Écart médian de 0,8 %, et 54 % des sauts sont à la hausse.
Le volume a-t-il suivi ?2 séances sur 10Parmi ses 10 plus fortes séances (au-delà de 5,4 % d'amplitude), celles qui se sont échangées à au moins 1,5 fois le volume habituel — la médiane des 60 séances précédentes. Par hasard, on en attendrait 0,3. Plus souvent que le hasard ne le donnerait, sans être systématique. Sa plus forte séance a fait −14,5 % à 2,5 fois son volume, le 23/07/2026.
Échangé par jour18,6 Md €Valeur des titres qui changent de mains lors d'une séance ordinaire, soit 62 463 650 titres. C'est ce qui décide si une position se revend sans peser sur le cours : à l'échelle d'un particulier, seuls les supports les plus minces posent la question.
Position sur un an25 % de la fourchette 52 semainesLe cours se situe entre ses extrêmes des douze derniers mois. Fourchette : 297,38 – 498,83 USD.

Ses dernières baisses

PériodeBaisseDurée Nasdaq 100 Ce que cela dit
10 juil. 2026 – 31 juil. 2026 −23,7 % 21 j −5,2 % Le marché baissait aussi, mais moins : cette valeur a reculé bien davantage.
Les circonstances de cette baisse
  • Le marché reculait aussi (−5,2 % sur la même période) : une partie de cette baisse est un mouvement d'ensemble.
  • Les autres valeurs de son secteur ne reculaient pas (+1,5 % en médiane sur 24 valeurs) : le mouvement lui était propre.
  • Une publication de résultats est tombée dans cette période, le 22/07/2026 : le résultat par action était pourtant au-dessus des attentes (+3,1 %). La baisse ne venait donc pas des chiffres publiés.

Le marché reculait : cette baisse accompagne un mouvement d'ensemble.
29 mai 2026 – 26 juin 2026 −12,9 % 28 j −4,0 % Le marché baissait aussi, mais moins : cette valeur a reculé bien davantage.
Les circonstances de cette baisse
  • Le marché reculait aussi (−4,0 % sur la même période) : une partie de cette baisse est un mouvement d'ensemble.
  • Les autres valeurs de son secteur ne reculaient pas (+0,9 % en médiane sur 24 valeurs) : le mouvement lui était propre.

Le marché reculait : cette baisse accompagne un mouvement d'ensemble.
19 déc. 2025 – 10 avr. 2026 −27,5 % 112 j −0,9 % Le marché n'a presque pas bougé pendant ce recul : la baisse venait de cette valeur seule.
Les circonstances de cette baisse
  • Le marché n'a presque pas bougé (−0,9 %) : la baisse ne s'explique pas par lui.
  • Son secteur reculait aussi (−8,6 % en médiane sur 24 valeurs), mais moins qu'elle.
  • Une publication de résultats est tombée dans cette période, le 28/01/2026 : le résultat par action était pourtant au-dessus des attentes (+11,1 %). La baisse ne venait donc pas des chiffres publiés.

Le secteur entier reculait alors que le marché tenait : c'est un mouvement sectoriel, pas un problème propre à cette entreprise.
31 oct. 2025 – 21 nov. 2025 −14,3 % 21 j −6,3 % Le marché baissait aussi, mais moins : cette valeur a reculé bien davantage.
Les circonstances de cette baisse
  • Le marché reculait aussi (−6,3 % sur la même période) : une partie de cette baisse est un mouvement d'ensemble.
  • Son secteur reculait à peine (−2,8 % en médiane sur 24 valeurs) : l'essentiel de la baisse lui était propre.

Le marché reculait : cette baisse accompagne un mouvement d'ensemble.

Baisses de plus de 5 % relevées sur les douze derniers mois, du plus profond au plus récent. Comparaison au Nasdaq 100, choisi d'après la place de cotation. Une baisse passée ne dit rien de ce qui suivra.

Ce qui la fait bouger

Nasdaq 100−14,4 % si son marché reculait de 10 %Si son marché reculait de 10 %, cette valeur aurait historiquement reculé de 14,4 %. Ce facteur explique 40 % de ses mouvements.

Sans lien mesurable sur la période : Bourse chinoise, Euro / dollar, Pétrole, Taux 10 ans US. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont aucune influence, mais qu'aucune n'apparaît dans les chiffres des douze derniers mois.

Sensibilités mesurées sur les variations hebdomadaires, du 05/09/2025 au 28/08/2026. L'effet indiqué suppose que le facteur bouge seul et que la relation passée se répète : c'est un ordre de grandeur, pas une prévision. Une récession ou une poussée d'inflation ne sont pas mesurables ainsi : ce sont des situations d'ensemble, pas des grandeurs que l'on observe chaque jour.

5 Les évolutions récentes

Prochaine publication21/10/2026 dans 54 joursLes publications de résultats font souvent bouger le cours, dans un sens comme dans l'autre. Publication après la clôture.
Révisions des analystes+7 / −18 sur 30 joursLes analystes ont abaissé leurs prévisions de bénéfice plus souvent qu'ils ne les ont relevées. 34 analystes suivent cette valeur, pour un bénéfice attendu de 1,77 USD par action.
Dernière publication0,33 par action, le 22/07/2026Résultat par action au-dessus des 0,32 attendus par les analystes (+3,1 %). Dans notre univers, l'écart habituel est de +4,6 %.

Les résultats face au consensus

Sur nos 274 valeurs, 71 % des publications dépassent le consensus des analystes, et l'écart médian est de +4,6 %. Dépasser les attentes n'est donc pas un exploit : c'est la norme, parce que le consensus est prudent. Ce qui se lit ci-dessous, c'est l'écart à cette norme — le trait vertical sur chaque barre.

22/07/2026 trimestre clos le 30/06/2026 · après la clôture
0,32 attendu → 0,33 publié, en USD
+3,1 %
22/04/2026 trimestre clos le 31/03/2026 · après la clôture
0,35 attendu → 0,41 publié, en USD
+17,1 %
28/01/2026 trimestre clos le 31/12/2025 · après la clôture
0,45 attendu → 0,50 publié, en USD
+11,1 %

Les 3 publications sont toutes au-dessus du consensus. Écart médian de cette valeur : +11,1 %, soit 6,5 points au-dessus de la norme.

Ce que ce bloc ne dit pas. Notre historique de résultats commence le 13/01/2026 : trois publications au plus par valeur, 187 de nos 274 valeurs en ont au moins une. Trop peu pour parler d'une habitude — seulement pour constater. Nous ne mesurons pas la réaction du cours à ces publications : nos cours sont hebdomadaires, et une semaine mêle la publication à tout le reste.

Comment le cours a réagi

Dépasser le consensus ne protège pas le cours. Sur les 522 publications que nous pouvons comparer, l'écart au consensus n'explique que 2,4 % du mouvement du cours : une surprise de +10 % s'accompagne en moyenne de 0,4 % seulement. Ce qui fait bouger un cours, c'est ce que l'entreprise annonce pour la suite, pas le trimestre écoulé.

22/07/2026 après la clôture · séance du 23/07
−14,5 %
résultat +3,1 % vs consensus
22/04/2026 après la clôture · séance du 23/04
−3,6 %
résultat +17,1 % vs consensus
28/01/2026 après la clôture · séance du 29/01
−3,5 %
résultat +11,1 % vs consensus

Sur 3 publications, le cours a bougé de 3,6 % en médiane le jour concerné, dans un sens ou dans l'autre, et 1 fois de plus de 5 %. Sur l'ensemble de nos valeurs, 28 % des publications déplacent le cours de plus de 5 % : une publication est une séance à risque, quel que soit le contenu du communiqué.

Ce que ce bloc ne dit pas. La variation est brute : le mouvement du marché du jour n'en est pas retiré. Rien ici ne prédit la prochaine séance de publication — c'est un relevé de ce qui s'est produit.

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Titres fournis par des sources tierces via EODHD, à titre informatif. Le « sentiment » est une estimation automatique, pas une opinion de Baziloo.

Le B-Score et ses facteurs classent les valeurs à partir de données publiques, sans garantie d'évolution future. Information générale, non personnalisée. Risque de perte en capital.